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    保会通单式(出纳)账务软件操作手册.docx

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    保会通单式(出纳)账务软件操作手册.docx

    保会通单式(出纳)账务软件操作手册保会通软件单式(出纳)账务软件简介一、功能简介1、单式账模块主要提供出纳日记账、备查账功能。2、设置单式账户后即可进行单式记账。3、单式账可以进行数量金额、复币核算。4、单式账可以与复式(会计)账自动对账。5、单式账可以和对方(如银行)对账并进行余额调节。6、单式账可以进行辅助核算(需选购辅助核算模块)。、企业利用此功能可以进行多重项目收入、费用核算。、行政事业单位利用此功能可以进行科目预算,可以管理银行零余额账户用款额度。7、和复式账一样,具有完备的账簿、余额及发生额表、辅助账明细表功能。二、软件操作1、安装软件打开“保会通软件安装盘”,执行Setup.exe文件。按提示选择“接受此协议”,下一步,选择软件和范例数据,下一步,默认安装位置,完成软件安装。2、建立账套双击桌面上的“保会通财务软件(7.0版)”,在打开数据文件对话框新建账套。如下图:指定账套模板建立账套后,系统将预置好新事业单位会计科目及辅助科目。辅助科目包括:最新政府支出功能分类科目、支出经济分类科目、预算项目等等。3、设置数据文件信息4、操作员及操作权限点管理/操作员及操作权限5、软件注册点管理/软件注册,弹出软件注册对话框,拨打保会通通公司软件注册电话:0875-*获得注册码。输入注册码后点确定,提示“已注册正版软件”即完成注册。6、设置期初余额7、记账系统提示两种记账方式:即按户记账、按日分户记账注意:记账时选择日期,指定时段后只能记指定时段的账簿记录。8、账簿打开“会计账簿”文档模板(有的软件也称“分类账”),出现会计账簿打开框,在此框中选择账户、期间、凭证范围即可打开指定的会计账页。在会计账簿打开框中,可以在会计科目框中选择账簿账户,账簿账户可以是一个有子目的科目,也可以是一个无子目的科目。在会计账簿打开框中,当改变会计科目框中科目的选择时,右下角“当前科目”编辑中出现会计科目框中被选择的科目。打开账簿时,账户代码以此编辑框中的代码为准。也就是说,用户可以直接在此编辑框中录入账簿的账户代码。在会计账簿打开框中,时间段可以选择当前会计年度的一至十二月之间的任意时段,如起始月份和终止月份相同,则表示要查询的时段为某一月,软件省缺的时间段是当前会计年度的一月至十二月份。用户还可以在会计账簿打开框中指定即将生成的账页中是否包含未复核的凭证的内容,这就是说,未复核的凭证内容也可以在账页中反映。当账簿账户无子目并且按数量金额核算时,生成的账页为数量金额式的。当账簿账户无子目并且按外币核算时,生成的账页为复币式的。当账簿账户有子目时,可选择输出多栏式账。输出多栏式账时,账页的栏按下级明细账户输出。用户可以通过会计科目目录框定义多栏式账的输出属性。其它情况,生成的账页为三栏式的。账页若为三栏式的,用户还可以在查询页面中使用右键快捷菜单改变输出方式,三栏式账的输出方式有:自动选择输出方式指输出时,若所查询的账户存在子科目,则按月以汇总方式输出;若所查询的账户是最低明细科目的话,则按明细记录方式输出。这是缺省方式。输出明细记录指账页按明细的方式输出。输出汇总记录指账页按汇总的方式输出。动态栏头年度利用【文件/文档属性】菜单功能,可以调整账页的输出格式,若栏头属性需要动态输出如图所示的年度(2021年),则其栏名称必须使用变量来代之,年度变量为“#fy”。一次打开多个账户账页在账页打开框中选择多个账户,则可以打开这些账户的账页。若选择“连同子目账页一同打开”则打开的账页不仅包括被选择账户的,而且还包括它们的所有明细账户的账页。打开多账户账页时,请使用工具栏上的“”和“”按扭,或“Ctrl+PaUp”和“Ctrl+PaDn”复合键不账户间切换。打开多栏账页时,若账页一页显示不下,即有多个栏页,请使用工具栏上的“”和“”按扭,或“Ctrl+”和“Ctrl+”复合键切换。此时若执行打印功能,将打印出所有账户的账页。连续打印多个账户账页打开需要打印的账户账页,执行打印即可。用户依照上面的方法可以一次性打开所有账户的账页,或某些账户及其所有子目的账页。因此,用户可以一次性打印所有账户的账页,或某些账户及其所有子目的账页。9、余额表账户的余额表是反映指定账户在指定时点的经济活动变化结果。账簿余额及发生额表是反映指定账户在指定的时间段内经济活动的变化情况和变化结果。在余额及发生额表打开框中可以作如下选择。所有下级输出被选科目的所有下级的科目余额。10、账簿记录搜索所谓账簿记录搜索就是指对某一具体的事项已模糊不清,只记得某些片段,以这些片段为根据来查找具体的事项。账簿记录搜索主要有如下两种用途:第一种用途,对某款项只知道它的金额范围或总账科目代码而不知道它的去向,即不知道它在哪一张记账凭证中,此时使用条件查询可以为你查找到它。第二种用途,当你想了解某一科目的所有子科目所发生的经济内容时,账簿记录搜索是你最好的助手。账簿记录搜索可以指定摘要的片段、科目代码、金额范围、发生的时间段以及分录的方向。11、账簿的月结当一个月的账务处理完毕,所有凭证都已复核登账,所有会计报表都正确无误,应当进行月结。注意,月结后用户将永远丧失对月结期前所有经济内容的修改权。因此,结账一方面应及时,另一方面又应慎重。结账必须从每个会计年度的1至12月顺序进行。年末12月份月结后,用户应当使用【系统/建新年度账】及【系统/年末转账】功能开始新的一年账务。注意月结时该月的凭证号应当连续(或分类连续),所有凭证都已复核登账。12、对账单式账可以与复式(会计)账自动对账。

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